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牡丹江股票配资 6月17日基金净值:平安惠润纯债最新净值1.0614
发布日期:2024-08-19 07:50 点击次数:166
本站消息,6月17日,平安惠润纯债最新单位净值为1.0614元,累计净值为1.1334元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠润纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.43%,现金占净值比0.84%。
该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.41%。
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